套期保值指在期货市场中持有与现货市场相反的头寸。换句话说，如果一位现货商在现货市场中拥有或将要拥有一种商品，他将通过在期货市场中卖出等量的商品合约来套期保值。卖出套期保值能使现货商所拥有的存货的价值大致保持不变。 运用股指期货进行套期保值时可能存在的风险有多选, 套期保值是规避股市价格风险是股指期货市场的基本功能之一。预期全部或部分对冲其所面临的价格风险的方式，利用股指期货进行套期保值，是指投资者通过持有与其股票市场头寸相反的股指期货合约，或将股指期货合约作为其股票市场未来要 套期保值就是在期货市场买进或卖出与现货数量相等、但交易方向相反的商品期货合约，以期在未来某一时间通过卖出或买进期货合约，而补偿因现货市场价格不利变动所带来的实际损失。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 1.套期保值交易品种 目前根据一石巨鑫的规模和经营需要，其将开展pvc、玉米、焦炭三大品种的套保业务。 2.投资期限及金额：自公司第五届董事会第一百次会议决议之日起至2019年12月31日止，在3000万元额度内以自有及
提供全面的"套期保值效率"相关文献（论文）下载，论文摘要免费查询，套期保值效率论文全文下载提供pdf格式文件。套期保值效率中文、英文词汇释义（解释），"套期保值效率"各类研究资料、调研报告等。 【摘要】 参与相关商品的套期保值可以控制成本、减少费用，稳定收益。对企业会的较大的竞争优势非常有益。依据本单位实际情况和钢材期货套期的意义，建议本单位开展期货业务。 【关键词】 建筑施工;套期保值;业务探讨 随着市场经济的发展深入，建筑行业在国 1.保值力度的选择 （和讯财经原创） 套期保值原则中有"数量相等"的要求，但在实际操作过程中，企业可以在对市场的整体判断的基础上，根据自己的实际情况及风险承受能力对套保数量进行平衡。 （和讯财经原创） 套期保值力度分析 提供全面的"多阶段展期套期保值"相关文献（论文）下载，论文摘要免费查询，多阶段展期套期保值论文全文下载提供pdf格式文件。多阶段展期套期保值中文、英文词汇释义（解释），"多阶段展期套期保值"各类研究资料、调研报告等。
《期货交易实战 套利模式 技术分析与交易系统构建 第2版》内容以交易策略为主，从期货市场的起源、概况、交易流程、特性、套期保值、套利交易开始讲解，过渡到以敞口交易为主的分析方法。 上海期货信息技术有限公司:::::: 期货期指连续跌停 中金所启动三项风控措施: 来源：证券日报 08月26日 昨日，期指市场再度全线跌停。昨日晚间，中金所宣布提高股指期货非套期保值持仓交易保证金，同时上调交易手续费标准。 第8-4讲 期货的套期保值技术 2014年9月22日8时43分 对外经贸大学 金融学院 1 不懂得运用期货和期权的 基金经理 只能够处理不完整的资源 2014年9月22日8时43分 对外经贸大学 金融学院 2 教学要求 1、理解对冲策略设计的目的及基本原则 2、学会建立套期保值策略的途径； 3、掌握最佳套期保值比的计算 在国际成熟金融市场中，期权被广泛用于套期保值业务。作为非线性产品的典型代表，期权既带来了操作上的灵活性和多样性，也使其套保策略的损益特征更加复杂。在这篇文章中我们将试图剖析期权套期保值的特点，进而对…
基差的变化对套期保值者来说至关重要，因为基差是现货价格与期货价格的变动幅度 在目标价位的选定方面，除了根据企业的生产经营情况以外，很有必要运用技术 2020年4月30日 议通过《关于公司2020 年度套期保值计划调整的议案》，同. 意公司全资子公司深圳 市中金岭南科技有限公司（以下简称. “中金科技”）套期保值交易 2019年10月23日 期权进行套期保值的优势与策略分类. 7 个月前· 来自专栏量化技术大讲堂. 在国际 成熟金融市场中，期权被广泛用于 2020年3月11日 与传统会计处理不同，套期准则通过设定独立的游戏规则，改变被套期项目或套期 工具的核算，实现套期保值结果“时间”与“空间”的匹配，将套期工具 2020年5月7日 司開展期貨套期保值業務的議案》，同意本公司控股附屬公司麗珠集團新 4、技術 風險：由於無法控制和不可預測的系統故障、網路故障、通訊故障等 2020年1月21日 据了解，近年来，中央企业有效利用金融衍生工具的套期保值功能，对冲大宗商品 价格和利率汇率波动风险，对稳定生产经营发挥了积极作用。但监管中
在国际成熟金融市场中，期权被广泛用于套期保值业务。作为非线性产品的典型代表，期权既带来了操作上的灵活性和多样性，也使其套保策略的损益特征更加复杂。在这篇文章中我们将试图剖析期权套期保值的特点，进而对… 套期保值(hedging),俗称"海琴"，又称对冲贸易，是指交易人在买进(或卖出) 实际货物的同时，在期货交易所卖出(或买进) 同等数量的期货交易合同作为保值。它是一种为避免或减少价格发生不利变动的损失，而以期货交易临时替代实物交易的一种行为。 期权的套期保值技术 - 第六讲 期权的套期保值技术 2014年11月11日2时44分 对外经贸大学 金融学院 1 第六讲 期权的套期保值技术 主要内容 一：期权头寸的简单对冲策略 二 期转现会员信息; 会员管理. 会员资格管理; 会员联系人变更; 会员信息变更; 增值税涉税信息; 席位管理; 套保套利业务管理. 套期保值与套利额度办理; 套期保值与套利管理; 应急交易厅管理; 结算业务; 大户持仓报告; 技术服务. 技术规范; 业务办理; 业务接口; 联系 1.本课程开始学习有效期为1年，即至购买之日起1年之内必须开始学习该门课程，否则，过期未学习被视为"未通过"。 2.本课程开始学习后，学习期限为90天，即第一次开始学习至学习结束只有90天时间，过期未学完视为"未通过"。